Платежный календарь


Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос

Платежный календарь – инструмент бюджетирования

Управление ликвидностью – важнейший этап ведения бизнеса, организуемый с целью обеспечения платежеспособности и оборачиваемости предприятия. Для этого используется платежный календарь - инструмент оперативного планирования, управления и контроля движений и остатков движений потоков компании, а также средство эффективного мониторинга процесса расчетов с покупателями и поставщиками. 
Платежный календарь представляет плановый финансовый документ, применяемый для ежедневного контролирования поступлением и расходами денежных средств предприятия. Так же рекомендовано применение платежного календаря совместно с автоматизированными системами управления. Причем содержание данного инструмента может быть различным (в зависимости от особенности деятельности компании и предпочтений заинтересованных сотрудников), однако в нем обязательно есть информация о поступлениях и выбытиях, о плановых остатках финансов (как правило, с разделением на дни и источники).


Составление платежного календаря для решения следующих задач:

  • Планирования поступлений и возможных расходов (оптимистический, реалистический и пессимистический варианты) по отношению к конкретной задаче и в соответствии с разработкой  денежных ресурсов в рамках одного месяца;
  • Максимально точной синхронизации положительных и отрицательных денежных потоков, тем самым увеличив доход компании;
  • Расстановки приоритетности платежей в зависимости от их влияния на итог финансовой деятельности компании;
  • Обеспечения максимальной ликвидности платежеспособности предприятия на ближайший промежуток времени;
  • Введения управления бюджетом компании в комплексную систему управления организацией, направленную на взаимодействие подразделение компании и контроля за результатами ее финансовой деятельностью (контроллинг и мониторинг).

Разработка платежного календаря: преимущества

Внедрение платежного календаря осуществляется для формирования специального графика денежных потоков в рамках краткосрочного периода (от нескольких трудодней до одного месяца) для обеспечения оплаты всех платежей, сведению к минимуму остатков денежных средств на счетах и исключения вероятности временного недостатка финансов. Как сопровождение и дополнение этого инструмента также может использоваться система BPMS, которая позволяет оптимизировать и усовершенствовать бюджетирование.

Использование данного инструмента бюджетирования имеет ряд преимуществ:

  • Условия для планирования на будущее финансового состояния предприятия;
  • Составление максимально удобной и прозрачной функции управления доходами и расходами компании;
  • Возможность принимать гибкие и объективные решения при изменении экономических условий функционирования компании;
  • Оптимизация кредитной политики предприятия;
  • Увеличение уровня надежности компании и лояльности к ней кредиторов, инвесторов.
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку